会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4556429.36 | 4102242.23 | 6930628.87 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | 39682.25 | 719936.51 | 10377.44 |
| 应收利息 | 442.19 | 379.44 | 476.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 492350.07 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 123598.68 | 30149.44 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33142714.42 | 41116756.06 | 54616941.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 42475.29 | 51930.74 | 62713.96 |
| 应付基金托管费 | 7079.23 | 8655.13 | 10452.31 |
| 应付交易清算款 | 6.24 | NaN | 20.38 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6061.29 | 14172.47 | 29140.76 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 119969.45 | 239956.98 | 503549.84 |
| 基金单位总额 | 35174838.73 | 39438503.73 | 54215410.92 |
| 未分配收益 | -2152093.76 | 1438295.35 | -102019.33 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33022744.97 | 40876799.08 | 54113391.59 |
| 基金单位发行总份额 | 35174838.73 | 39438503.73 | 54215410.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.94 | 1.04 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33142714.42 | 41116756.06 | 54616941.43 |
| 基金持有人权益合计 | 33022744.97 | 40876799.08 | 54113391.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 34537.27 | 44307.32 | 170177.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 156.12 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 29654.01 | 120891.32 | 231045.28 |
| 股票投资市值 | 28546160.62 | 35678249.13 | 47645309.40 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
