会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10711248715.29 | 7950441163.91 | 3550644696.16 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 126346968.72 | 84841169.80 | 44262899.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 49360.11 | 10829.00 | 447194.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25408413851.06 | 22244914371.17 | 13023012699.95 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 6532246.01 | 5383257.58 | 3315622.69 |
| 应付基金托管费 | 1741932.28 | 1435535.35 | 884166.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 128164.29 | 94246.28 | 62279.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 4449.71 | 73579.85 | 10507.23 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 84274737.96 | 712280076.26 | 207178402.17 |
| 基金单位总额 | 25324139113.10 | 21532634294.91 | 12815834297.78 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25324139113.10 | 21532634294.91 | 12815834297.78 |
| 基金单位发行总份额 | 25324139113.10 | 21532634294.91 | 12815834297.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1528651662.97 | 1618133002.20 | 832190388.54 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25408413851.06 | 22244914371.17 | 13023012699.95 |
| 基金持有人权益合计 | 25324139113.10 | 21532634294.91 | 12815834297.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 255100.00 | 131039.25 | 255139.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 169462.85 | 157160.67 | 133148.51 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | 4960.32 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 13042117143.97 | 12591488206.26 | 8595467521.58 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
