鹏华兴康混合(004096)
鹏华兴康混合(004096)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 15225647.67 | 207106531.71 | 265432555.53 |
| 保证金 | 114843.06 | 918155.90 | 1870253.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 149448.25 | 6429396.39 | 7963028.12 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 488981.01 | 265797.95 | NaN |
| 应收申购款 | 499.70 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 25574537.25 | 509281213.38 | 701146848.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13495.22 | 258298.38 | 341798.75 |
| 应付基金托管费 | 2697.40 | 64574.60 | 85449.69 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 65011.13 | 60899.17 | 82128.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 647908.96 | 679272.15 | 631164.39 |
| 基金单位总额 | 24673747.87 | 495376823.49 | 682701657.26 |
| 未分配收益 | 252880.42 | 13225117.74 | 17814026.58 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 24926628.29 | 508601941.23 | 700515683.84 |
| 基金单位发行总份额 | 25209100.99 | 495376823.49 | 682701657.26 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 54707.81 | 869443.82 | 1802438.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 25574537.25 | 509281213.38 | 701146848.23 |
| 基金持有人权益合计 | 24926628.29 | 508601941.23 | 700515683.84 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185307.16 | 295500.00 | 121787.61 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 381398.05 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 4520117.56 | 128972740.03 | 136790252.99 |
| 债券投资市值 | 5075000.00 | 165588591.40 | 289090757.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
