会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1189998.09 | 4306261.21 | 268547.32 |
| 保证金 | 2237597.71 | 935194.09 | 2323566.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12765529.25 | 140436.88 | 2474573.10 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5204829.66 | NaN | 192906.69 |
| 应收申购款 | 29.98 | 9999009.99 | 99.94 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1261002698.19 | 36599281.17 | 171338368.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 520297.61 | 11073.06 | 74809.14 |
| 应付基金托管费 | 104059.54 | 1845.50 | 12468.22 |
| 应付交易清算款 | 4998335.21 | 4136857.49 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 440262.00 | 46970.47 | 20621.24 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -8581.24 | NaN | -8551.24 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31987575.29 | 4284151.11 | 24061091.33 |
| 基金单位总额 | 1174209526.21 | 27676122.00 | 126254688.20 |
| 未分配收益 | 54805596.69 | 4639008.06 | 21022588.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1229015122.90 | 32315130.06 | 147277277.16 |
| 基金单位发行总份额 | 1174209526.21 | 27676122.00 | 126254688.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.17 | 1.17 |
| 清算备付金 | 2168923.68 | 899411.85 | 2313606.92 |
| 买入返售证券 | NaN | 2100000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1261002698.19 | 36599281.17 | 171338368.49 |
| 基金持有人权益合计 | 1229015122.90 | 32315130.06 | 147277277.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 55400.00 | 87180.45 | 55400.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 77737.83 | 107.43 | 6343.97 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 116.71 | NaN |
| 股票投资市值 | 118723394.50 | NaN | 27593844.96 |
| 债券投资市值 | 1120881319.00 | 19118379.00 | 138484829.73 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
