会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21013375.35 | 10837207.62 | 338157.65 |
| 保证金 | 17759353.25 | 549.07 | 2285714.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 18863972.54 | 9175549.69 | 13269052.54 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 77713.12 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1487177741.96 | 513491086.38 | 938194924.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 255334.27 | 125703.91 | 176206.60 |
| 应付基金托管费 | 42555.72 | 41901.31 | 58735.54 |
| 应付交易清算款 | 18752138.71 | 2613850.28 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 23394.33 | 12067.30 | 12389.86 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 272085.37 | NaN | 87114.52 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 386156914.63 | 2892722.65 | 240533886.83 |
| 基金单位总额 | 1045384459.27 | 494503297.78 | 685647811.73 |
| 未分配收益 | 55636368.06 | 16095065.95 | 12013225.92 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1101020827.33 | 510598363.73 | 697661037.65 |
| 基金单位发行总份额 | 1045384459.27 | 494503297.78 | 685647811.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.05 | 1.04 |
| 清算备付金 | 17745788.55 | NaN | 2285714.29 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1487177741.96 | 513491086.38 | 938194924.48 |
| 基金持有人权益合计 | 1101020827.33 | 510598363.73 | 697661037.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 99571.35 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 12578.25 | 20.60 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1419451327.70 | 493477780.00 | 922302000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
