会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1678400.93 | 10099539.62 | 7873561.88 |
| 保证金 | 1571206.50 | 662968.13 | 880809.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2522438.67 | 3950665.27 | 3064378.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12000000.00 | 233818.17 | 258837.03 |
| 应收申购款 | NaN | 2359.60 | 4219.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 324633714.90 | 322302337.80 | 304304271.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 153295.18 | 158668.28 | 146464.50 |
| 应付基金托管费 | 25549.18 | 26444.72 | 24410.71 |
| 应付交易清算款 | 11006606.12 | NaN | 3079.44 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21476.40 | 8313.43 | 9698.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4954.59 | NaN | -2309.58 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23414111.76 | 382465.87 | 10386696.10 |
| 基金单位总额 | 192046904.96 | 205240326.98 | 192154458.90 |
| 未分配收益 | 109172698.18 | 116679544.95 | 101763116.13 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 301219603.14 | 321919871.93 | 293917575.03 |
| 基金单位发行总份额 | 192046904.96 | 205240326.98 | 192154458.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.59 | 1.59 | 1.55 |
| 清算备付金 | 1558770.91 | 654472.14 | 862899.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 324633714.90 | 322302337.80 | 304304271.13 |
| 基金持有人权益合计 | 301219603.14 | 321919871.93 | 293917575.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194300.00 | 101039.85 | 194300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 9388.91 | 15638.79 | 8566.52 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8153.99 | 72002.13 | 2243.52 |
| 股票投资市值 | 96876400.99 | 106009288.51 | 112465464.92 |
| 债券投资市值 | 209985267.81 | 201343698.50 | 179756999.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
