会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 691720.13 | 1962397.06 | 2444676.14 |
| 保证金 | NaN | NaN | 571.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 789248.52 | 229563.07 | 814342.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 10.00 | 13900000.00 | 22.88 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1013654920.53 | 297813290.06 | 53254941.85 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57451.89 | 37641.46 | 4908.12 |
| 应付基金托管费 | 30641.01 | 20075.43 | 2617.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19212.80 | 23182.96 | 6963.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 122802.73 | 96730.62 | 175025.54 |
| 基金单位总额 | 1013532117.80 | 297716559.44 | 53079916.31 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1013532117.80 | 297716559.44 | 53079916.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1013532117.80 | 297716559.44 | 53079916.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 402828373.84 | 42080291.12 | 10000215.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1013654920.53 | 297813290.06 | 53254941.85 |
| 基金持有人权益合计 | 1013532117.80 | 297716559.44 | 53079916.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 9000.00 | 9000.00 | 159000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 609345568.04 | 239641038.81 | 39995113.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
