会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2090776.39 | 15761380.97 | 18198698.17 |
保证金 | 528088.00 | 1064972.09 | 1117757.49 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 38994.10 | 2298.73 | 2471.18 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 913017.31 | 7933716.77 | 11369003.56 |
应收申购款 | 25285.89 | 117510.36 | 88802.16 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 72322933.22 | 195127467.70 | 265912753.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 89883.82 | 232245.70 | 310578.62 |
应付基金托管费 | 14980.64 | 38707.62 | 51763.11 |
应付交易清算款 | NaN | 4379888.82 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 222996.85 | 477565.64 | 527964.94 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 501745.89 | 5779919.47 | 16702886.58 |
基金单位总额 | 30606235.44 | 71015363.55 | 99919833.69 |
未分配收益 | 41214951.89 | 118332184.68 | 149290033.33 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 71821187.33 | 189347548.23 | 249209867.02 |
基金单位发行总份额 | 30606235.44 | 71015363.55 | 99919833.69 |
每份基金单位资产净值 | 2.35 | 2.67 | 2.49 |
清算备付金 | 415580.47 | 842234.64 | 912110.53 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 72322933.22 | 195127467.70 | 265912753.60 |
基金持有人权益合计 | 71821187.33 | 189347548.23 | 249209867.02 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 135075.86 | 92512.72 | 224157.51 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 1.08 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 38807.64 | 558998.97 | 15588422.40 |
股票投资市值 | 64422238.03 | 170247588.78 | 235136021.04 |
债券投资市值 | 4304533.50 | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |