会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 935879.55 | 979189.23 | 3717000.91 |
| 保证金 | 424.21 | 238.13 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 210509.69 | 160921.73 | 366762.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 50394239.23 | 51248711.12 | 47712593.23 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10676.67 | 10500.58 | 11054.56 |
| 应付基金托管费 | 2135.32 | 2100.12 | 2210.90 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2551.22 | 3469.97 | 8760.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67833.93 | 108126.67 | 95219.47 |
| 基金单位总额 | 50326405.30 | 51140584.45 | 47617373.76 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 50326405.30 | 51140584.45 | 47617373.76 |
| 基金单位发行总份额 | 50326405.30 | 51140584.45 | 47617373.76 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 12350138.53 | 15200142.80 | 10000215.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 50394239.23 | 51248711.12 | 47712593.23 |
| 基金持有人权益合计 | 50326405.30 | 51140584.45 | 47617373.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 51999.00 | 91350.16 | 72357.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 36897287.25 | 34908219.23 | 33628614.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
