会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 104272856.24 | 382364983.80 | 360814468.36 |
| 保证金 | 13068505.99 | 2953928.82 | 5903629.98 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2033327.45 | 750090.62 | 655977.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 206293639.97 |
| 应收申购款 | 36664389.65 | 159864047.82 | 51460554.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 8726735781.88 | 8138162301.32 | 7203025881.29 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 321845.94 | 290110.26 | 230041.60 |
| 应付基金托管费 | 64369.19 | 58022.03 | 46008.32 |
| 应付交易清算款 | 36830885.33 | 54812142.31 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 176021.02 | 58896.33 | 112324.62 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -15758.22 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 101827655.41 | 116123511.97 | 172623374.51 |
| 基金单位总额 | 7122857825.47 | 7014743399.18 | 5606115327.05 |
| 未分配收益 | 1502050301.00 | 1007295390.17 | 1424287179.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 8624908126.47 | 8022038789.35 | 7030402506.78 |
| 基金单位发行总份额 | 7122857825.47 | 7014743399.18 | 5606115327.05 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.20 | 1.14 | 1.25 |
| 清算备付金 | 11504400.32 | 1985328.26 | 5418534.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 8726735781.88 | 8138162301.32 | 7203025881.29 |
| 基金持有人权益合计 | 8624908126.47 | 8022038789.35 | 7030402506.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 270923.15 | 146944.77 | 270907.21 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 283.34 | 371.13 | 334.06 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 61935368.93 | 58877764.26 | 170455327.91 |
| 股票投资市值 | 376628120.06 | 317901166.67 | 299832194.15 |
| 债券投资市值 | 400311650.90 | 34112000.00 | 51757155.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
