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南方全指证券联接C(004070)

南方全指证券联接C(004070)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款104272856.24382364983.80360814468.36
保证金13068505.992953928.825903629.98
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2033327.45750090.62655977.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN206293639.97
应收申购款36664389.65159864047.8251460554.03
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值8726735781.888138162301.327203025881.29
应付基金管理费及业绩报酬321845.94290110.26230041.60
应付基金托管费64369.1958022.0346008.32
应付交易清算款36830885.3354812142.31NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金176021.0258896.33112324.62
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-15758.22NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额101827655.41116123511.97172623374.51
基金单位总额7122857825.477014743399.185606115327.05
未分配收益1502050301.001007295390.171424287179.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值8624908126.478022038789.357030402506.78
基金单位发行总份额7122857825.477014743399.185606115327.05
每份基金单位资产净值1.201.141.25
清算备付金11504400.321985328.265418534.45
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计8726735781.888138162301.327203025881.29
基金持有人权益合计8624908126.478022038789.357030402506.78
配股权证NaNNaNNaN
其他负债270923.15146944.77270907.21
收益分配NaNNaNNaN
未交税金283.34371.13334.06
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款61935368.9358877764.26170455327.91
股票投资市值376628120.06317901166.67299832194.15
债券投资市值400311650.9034112000.0051757155.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元