会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2534668.16 | 13102096.43 | 1227538.65 |
| 保证金 | 8658.16 | 9246873.71 | 6406389.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 23141251.89 | 5709.55 | 11259453.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 56467.92 | 499.70 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1421370046.13 | 22355179.39 | 634544473.54 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 279858.16 | 33583.19 | 105527.74 |
| 应付基金托管费 | 69964.53 | 8395.82 | 26381.93 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 97595.94 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 10476.35 | 5714.56 | 3828.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 341364.60 | NaN | -30816.70 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 384750887.64 | 214452.38 | 242812700.34 |
| 基金单位总额 | 923894376.24 | 19311757.74 | 349387912.43 |
| 未分配收益 | 112724782.25 | 2828969.27 | 42343860.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1036619158.49 | 22140727.01 | 391731773.20 |
| 基金单位发行总份额 | 923894376.24 | 19311757.74 | 349387912.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.15 | 1.12 |
| 清算备付金 | NaN | 9241604.11 | 6401023.58 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1421370046.13 | 22355179.39 | 634544473.54 |
| 基金持有人权益合计 | 1036619158.49 | 22140727.01 | 391731773.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 8.49 | 55443.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 82447.76 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1395629000.00 | NaN | 615651092.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
