会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5817442.63 | 3373823.47 | 3756287.51 |
| 保证金 | 24862665.08 | 24444181.41 | 7221251.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 89462732.27 | 76352955.70 | 110823342.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 149644.38 | 68477.82 | 14645.47 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5698437021.35 | 5279495475.39 | 6099695411.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1167291.59 | 1110295.81 | 1152459.78 |
| 应付基金托管费 | 389097.18 | 370098.59 | 384153.26 |
| 应付交易清算款 | 149057.45 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 54646.39 | 30859.87 | 88719.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 570038.65 | 75819.91 | 160168.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1109028946.62 | 771929347.02 | 1545759273.45 |
| 基金单位总额 | 4202405726.09 | 4202385506.95 | 4202231643.15 |
| 未分配收益 | 387002348.64 | 305180621.42 | 351704494.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 4589408074.73 | 4507566128.37 | 4553936137.92 |
| 基金单位发行总份额 | 4202405726.09 | 4202385506.95 | 4202231643.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.08 |
| 清算备付金 | 24862665.08 | 24407661.90 | 7211651.27 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5698437021.35 | 5279495475.39 | 6099695411.37 |
| 基金持有人权益合计 | 4589408074.73 | 4507566128.37 | 4553936137.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 314927.27 | 329209.77 | 385027.59 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 1001.74 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5192333400.00 | 4754770900.00 | 5486218747.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
