会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2798880.10 | 1119265.85 | 4390697.86 |
| 保证金 | 500148.99 | 266696.23 | 229293.99 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 701307.74 | 1531899.60 | 1846481.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 72104.61 | 2298947.95 | NaN |
| 应收申购款 | 998.50 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 148101493.13 | 292416373.31 | 336862507.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 76940.49 | 139668.69 | 164307.42 |
| 应付基金托管费 | 12823.46 | 23278.11 | 27384.57 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3001438.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 311452.88 | 286613.89 | 188066.85 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -1078.77 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 573544.56 | 10844830.93 | 3560730.14 |
| 基金单位总额 | 139884182.59 | 182799142.66 | 229060955.69 |
| 未分配收益 | 7643765.98 | 98772399.72 | 104240821.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 147527948.57 | 281571542.38 | 333301777.12 |
| 基金单位发行总份额 | 139884182.59 | 182799142.66 | 229060955.69 |
| 每份基金单位资产净值 | NaN | NaN | NaN |
| 清算备付金 | 426001.68 | 234630.53 | 185408.11 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 148101493.13 | 292416373.31 | 336862507.26 |
| 基金持有人权益合计 | 147527948.57 | 281571542.38 | 333301777.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.29 | 84302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2097.01 | 10967.68 | 7786.02 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 230.43 | NaN | 2825.69 |
| 股票投资市值 | 101753753.19 | 172981663.68 | 217287484.25 |
| 债券投资市值 | 42274300.00 | 114217900.00 | 113108550.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
