会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 11921626.34 | 35888551.94 | 24953822.60 |
保证金 | 240173.17 | 143943.29 | 175010.20 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1395.17 | 3527.62 | 2136.67 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 1639905.80 | 996103.08 | NaN |
应收申购款 | 33661.46 | 92314.31 | 515848.85 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 100823813.42 | 135373975.01 | 246392705.29 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 125494.08 | 173361.47 | 313937.39 |
应付基金托管费 | 20915.68 | 28893.57 | 52322.89 |
应付交易清算款 | 1914502.68 | NaN | 795.00 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 74354.40 | 99212.97 | 54765.93 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2555909.11 | 3502391.74 | 5811723.72 |
基金单位总额 | 73305326.55 | 94316100.49 | 199862522.47 |
未分配收益 | 24962577.76 | 37555482.78 | 40718459.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 98267904.31 | 131871583.27 | 240580981.57 |
基金单位发行总份额 | 73305326.55 | 94316100.49 | 199862522.47 |
每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.40 | 1.20 |
清算备付金 | 197836.26 | 78764.77 | 6618.19 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 100823813.42 | 135373975.01 | 246392705.29 |
基金持有人权益合计 | 98267904.31 | 131871583.27 | 240580981.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 265133.17 | 233679.73 | 159122.13 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 155509.10 | 2967244.00 | 5230780.38 |
股票投资市值 | 86987051.48 | 98249534.77 | 220745886.97 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |