会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 138492802.37 | 6296672.80 | 221890793.15 |
| 保证金 | 37613540.02 | 21981761.64 | 35625669.65 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 192054028.37 | 116111804.35 | 105142853.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 166733207.22 | 3898374.05 | 10948720.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 15990260434.58 | 6503127810.74 | 8336820750.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3435826.19 | 1685897.38 | 1528120.88 |
| 应付基金托管费 | 1145275.39 | 561965.76 | 509373.64 |
| 应付交易清算款 | 20339208.24 | 2288683.90 | 217814845.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 42487.50 | 51810.39 | 68552.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -254406.18 | NaN | 620718.12 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 579593547.38 | 9170443.90 | 2076902862.12 |
| 基金单位总额 | 12919450184.98 | 5589983019.87 | 5513553377.14 |
| 未分配收益 | 2491216702.22 | 903974346.97 | 746364511.23 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15410666887.20 | 6493957366.84 | 6259917888.37 |
| 基金单位发行总份额 | 12919450184.98 | 5589983019.87 | 5513553377.14 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.16 | 1.14 |
| 清算备付金 | 37573382.82 | 21919008.55 | 35565742.89 |
| 买入返售证券 | NaN | 97800000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 15990260434.58 | 6503127810.74 | 8336820750.49 |
| 基金持有人权益合计 | 15410666887.20 | 6493957366.84 | 6259917888.37 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220000.00 | 114055.34 | 230000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1143658.69 | 725417.73 | 1135096.14 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 3300644.00 | 3563745.79 | 7632834.91 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 15455366856.60 | 6257039197.90 | 7963212714.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
