会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4154438311.61 | 3448389158.93 | 2904783576.55 |
| 保证金 | 8879.43 | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 20024319.56 | 37706260.99 | 26656594.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 111002.27 | 52849463.86 | 39414.01 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 17616143004.32 | 13201437414.61 | 12084434393.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2876703.51 | 2961375.00 | 2174278.74 |
| 应付基金托管费 | 599313.27 | 616953.16 | 452974.79 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 261155.21 | 231517.25 | 187336.70 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 156634.30 | 215253.01 | 71885.17 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1739076063.65 | 1490391977.10 | 903447119.72 |
| 基金单位总额 | 15877066940.67 | 11711045437.51 | 11180987273.60 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 15877066940.67 | 11711045437.51 | 11180987273.60 |
| 基金单位发行总份额 | 15877066940.67 | 11711045437.51 | 11180987273.60 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 4834208651.30 | 3590214545.32 | 4062965154.45 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 17616143004.32 | 13201437414.61 | 12084434393.32 |
| 基金持有人权益合计 | 15877066940.67 | 11711045437.51 | 11180987273.60 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 139019.86 | 132842.55 | 139009.99 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 85064.09 | 140382.53 | 55882.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22078.17 | 1091.93 | 47007.36 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 8607351840.15 | 6072277985.51 | 5089989654.13 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
