博时弘康18个月定开C(004035)
博时弘康18个月定开C(004035)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2480606.44 | 4909845.61 | 2395876.48 |
| 保证金 | 3394133.77 | 3578831.50 | 3221027.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3429980.24 | 5905106.65 | 3217691.09 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4681018.74 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 285231987.94 | 368942032.41 | 313697591.10 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 136909.09 | 139534.97 | 131086.96 |
| 应付基金托管费 | 39116.87 | 39867.12 | 37453.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 29368.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16324.15 | 21058.32 | 10959.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 25809.80 | 20016.02 | 21400.78 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47720780.03 | 134458326.14 | 84063798.28 |
| 基金单位总额 | 226785934.77 | 226785934.77 | 226785934.77 |
| 未分配收益 | 10725273.14 | 7697771.50 | 2847858.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 237511207.91 | 234483706.27 | 229633792.82 |
| 基金单位发行总份额 | 226785934.77 | 226785934.77 | 226785934.77 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | 3379326.63 | 3568514.59 | 3216027.22 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 285231987.94 | 368942032.41 | 313697591.10 |
| 基金持有人权益合计 | 237511207.91 | 234483706.27 | 229633792.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173560.90 | 200000.00 | 97951.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 25005.01 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 24599167.49 | 40646229.91 | 8585095.60 |
| 债券投资市值 | 251328100.00 | 292300900.00 | 279294900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
