会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 30088.72 | 281454.28 | 105021.65 |
| 保证金 | NaN | 2631.65 | 329995.53 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8236.47 | 1503294.77 | 8957.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 66366.91 | 299.76 | 2997.60 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 673940.10 | 61835965.46 | 1225142.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1615.04 | 12619.20 | 3319.38 |
| 应付基金托管费 | 538.37 | 4206.40 | 1106.48 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 100090.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8739.35 | 7376.58 | 4787.96 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 1042.81 | -67.65 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 60269.68 | 10066222.36 | 261898.89 |
| 基金单位总额 | 577539.27 | 50199245.58 | 941169.61 |
| 未分配收益 | 36131.15 | 1570497.52 | 22073.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 613670.42 | 51769743.10 | 963243.17 |
| 基金单位发行总份额 | 577539.27 | 50199245.58 | 941169.61 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 0.00 | 314337.08 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 673940.10 | 61835965.46 | 1225142.06 |
| 基金持有人权益合计 | 613670.42 | 51769743.10 | 963243.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 48644.49 | 40049.15 | 51644.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 732.43 | 1053.22 | 1018.19 |
| 股票投资市值 | NaN | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资市值 | 569248.00 | 60048285.00 | 778170.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
