会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 929363.14 | 1282237.30 | 243328.10 |
| 保证金 | 6456.01 | 5358129.90 | 7131.62 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 16765118.84 | 21080295.50 | 20075579.61 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 58096.40 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1359823537.99 | 1033677453.59 | 1527633735.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 259817.89 | 254423.62 | 386955.55 |
| 应付基金托管费 | 86605.97 | 84807.86 | 128985.18 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 21411.88 | 8944.54 | 19558.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 321401.46 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 337987039.54 | 492498.83 | 866156.56 |
| 基金单位总额 | 1000066760.02 | 1000066742.03 | 1500066743.22 |
| 未分配收益 | 21769738.43 | 33118212.73 | 26700835.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1021836498.45 | 1033184954.76 | 1526767579.17 |
| 基金单位发行总份额 | 1000066760.02 | 1000066742.03 | 1500066743.22 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.03 | 1.02 |
| 清算备付金 | NaN | 5333333.33 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 119990579.99 | 128000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1359823537.99 | 1033677453.59 | 1527633735.73 |
| 基金持有人权益合计 | 1021836498.45 | 1033184954.76 | 1526767579.17 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 627.98 | 40184.46 | 120656.99 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1342122600.00 | 885966210.90 | 1379249600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
