会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6608790.06 | 642518.21 | 920538.47 |
| 保证金 | 27444.46 | 27954.24 | 588960.44 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 24549674.61 | 16894116.94 | 47453999.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3875091.50 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2296339000.63 | 1274882589.39 | 3291113898.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 415369.98 | 249906.49 | 767365.49 |
| 应付基金托管费 | 138456.64 | 83302.14 | 255788.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 49350.12 | 14088.55 | 38330.52 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 246202.97 | 107628.09 | 197095.10 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 444000929.49 | 259580097.75 | 266585404.62 |
| 基金单位总额 | 1824155195.18 | 990104954.10 | 2989884332.30 |
| 未分配收益 | 28182875.96 | 25197537.54 | 34644161.17 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1852338071.14 | 1015302491.64 | 3024528493.47 |
| 基金单位发行总份额 | 1824155195.18 | 990104954.10 | 2989884332.30 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 17728.28 | NaN | 550302.59 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 53000399.50 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2296339000.63 | 1274882589.39 | 3291113898.09 |
| 基金持有人权益合计 | 1852338071.14 | 1015302491.64 | 3024528493.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 203000.00 | 105204.84 | 203000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 108817.93 | 103673.21 | 359523.68 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2033.41 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2162052000.00 | 1173138000.00 | 2964558000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
