会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1419227.86 | 1058788.50 | 6272678.34 |
| 保证金 | 6937039.38 | 7034768.31 | 17795837.18 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 5127240.87 | 16236383.07 | 20548848.11 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 793484.71 | 15846229.61 | 2420355.80 |
| 应收申购款 | 94485.72 | 87326.95 | 21550.49 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 531925179.89 | 717980677.16 | 1275699768.89 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 275823.46 | 336469.56 | 603316.18 |
| 应付基金托管费 | 78806.71 | 96134.16 | 172376.06 |
| 应付交易清算款 | 508487.06 | 652157.86 | 6785338.95 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 102932.09 | 109758.34 | 462657.14 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -2972.87 | NaN | -62704.55 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 23224793.31 | 204205020.14 | 245367194.84 |
| 基金单位总额 | 399769506.11 | 460294526.11 | 917630688.55 |
| 未分配收益 | 108930880.47 | 53481130.91 | 112701885.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 508700386.58 | 513775657.02 | 1030332574.05 |
| 基金单位发行总份额 | 399769506.11 | 460294526.11 | 917630688.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.26 | 1.11 | 1.12 |
| 清算备付金 | 6852975.91 | 6907241.03 | 17571210.44 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 2000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 531925179.89 | 717980677.16 | 1275699768.89 |
| 基金持有人权益合计 | 508700386.58 | 513775657.02 | 1030332574.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199022.70 | 128745.96 | 219002.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 14624.13 | 51830.77 | 152263.21 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 44528.97 | 20828019.87 | 32271.08 |
| 股票投资市值 | 87443649.26 | 39427369.00 | 207061957.33 |
| 债券投资市值 | 420051052.09 | 598226811.72 | 907463941.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
