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融通收益增强债券C(004026)

融通收益增强债券C(004026)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1419227.861058788.506272678.34
保证金6937039.387034768.3117795837.18
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5127240.8716236383.0720548848.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款793484.7115846229.612420355.80
应收申购款94485.7287326.9521550.49
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值531925179.89717980677.161275699768.89
应付基金管理费及业绩报酬275823.46336469.56603316.18
应付基金托管费78806.7196134.16172376.06
应付交易清算款508487.06652157.866785338.95
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金102932.09109758.34462657.14
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-2972.87NaN-62704.55
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额23224793.31204205020.14245367194.84
基金单位总额399769506.11460294526.11917630688.55
未分配收益108930880.4753481130.91112701885.50
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值508700386.58513775657.021030332574.05
基金单位发行总份额399769506.11460294526.11917630688.55
每份基金单位资产净值1.261.111.12
清算备付金6852975.916907241.0317571210.44
买入返售证券NaNNaN2000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计531925179.89717980677.161275699768.89
基金持有人权益合计508700386.58513775657.021030332574.05
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199022.70128745.96219002.96
收益分配NaNNaNNaN
未交税金14624.1351830.77152263.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款44528.9720828019.8732271.08
股票投资市值87443649.2639427369.00207061957.33
债券投资市值420051052.09598226811.72907463941.64
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元