会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7354026.63 | 5360599.06 | 7231395.22 |
| 保证金 | 6667534.09 | 17321992.71 | 3707125.91 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 49419497.75 | 31731712.35 | 33388760.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 120000000.00 | NaN | 3263.02 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 4711594345.92 | 3703806180.70 | 2738782577.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1836962.47 | 1712013.91 | 948600.47 |
| 应付基金托管费 | 612320.81 | 570671.28 | 316200.16 |
| 应付交易清算款 | 20262415.30 | 4600004.65 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6144.25 | 5638.28 | 13987.33 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 341955.90 | NaN | 398490.51 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1118990827.30 | 8217022.68 | 869763132.18 |
| 基金单位总额 | 3336315760.85 | 3252704524.14 | 1702034299.41 |
| 未分配收益 | 256287757.77 | 442884633.88 | 166985145.89 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3592603518.62 | 3695589158.02 | 1869019445.30 |
| 基金单位发行总份额 | 3336315760.85 | 3252704524.14 | 1702034299.41 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.14 | 1.10 |
| 清算备付金 | 6663195.09 | 17262151.34 | 3676120.45 |
| 买入返售证券 | NaN | 170000000.00 | 10000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 4711594345.92 | 3703806180.70 | 2738782577.48 |
| 基金持有人权益合计 | 3592603518.62 | 3695589158.02 | 1869019445.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 219300.00 | 113438.35 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 212401.82 | 215256.21 | 227640.17 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 4528153287.45 | 3479391876.58 | 2684452032.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
