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华泰保兴尊诚一年债券(004024)

华泰保兴尊诚一年债券(004024)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7354026.635360599.067231395.22
保证金6667534.0917321992.713707125.91
应收股利NaNNaNNaN
应收利息49419497.7531731712.3533388760.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款120000000.00NaN3263.02
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4711594345.923703806180.702738782577.48
应付基金管理费及业绩报酬1836962.471712013.91948600.47
应付基金托管费612320.81570671.28316200.16
应付交易清算款20262415.304600004.65NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金6144.255638.2813987.33
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息341955.90NaN398490.51
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1118990827.308217022.68869763132.18
基金单位总额3336315760.853252704524.141702034299.41
未分配收益256287757.77442884633.88166985145.89
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3592603518.623695589158.021869019445.30
基金单位发行总份额3336315760.853252704524.141702034299.41
每份基金单位资产净值1.081.141.10
清算备付金6663195.0917262151.343676120.45
买入返售证券NaN170000000.0010000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4711594345.923703806180.702738782577.48
基金持有人权益合计3592603518.623695589158.021869019445.30
配股权证NaNNaNNaN
其他负债219300.00113438.35219000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金212401.82215256.21227640.17
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4528153287.453479391876.582684452032.52
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元