华泰柏瑞裕利混合C(004013)
华泰柏瑞裕利混合C(004013)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7049091.80 | 1814237.81 | 9990452.79 |
| 保证金 | 5165349.58 | 476041.65 | 1522605.16 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3399.02 | 6538754.76 | 3597788.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 6625371.29 | 121748.55 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72331222.51 | 497392619.83 | 461968845.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 36734.35 | 243425.07 | 224034.20 |
| 应付基金托管费 | 9183.59 | 60856.28 | 56008.54 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 496.85 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19064.03 | 104962.92 | 166425.98 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 25707.81 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 245845.45 | 19317725.13 | 619318.83 |
| 基金单位总额 | 74090646.28 | 444697024.39 | 444696218.38 |
| 未分配收益 | -2005269.22 | 33377870.31 | 16653307.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 72085377.06 | 478074894.70 | 461349526.20 |
| 基金单位发行总份额 | 74090646.28 | 444697024.39 | 444696218.38 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.97 | 1.08 | 1.04 |
| 清算备付金 | 3317493.73 | 431836.67 | 1432724.19 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72331222.51 | 497392619.83 | 461968845.03 |
| 基金持有人权益合计 | 72085377.06 | 478074894.70 | 461349526.20 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 178518.49 | 360000.00 | 172352.96 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2344.69 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 60113382.11 | 84737658.12 | 113307250.31 |
| 债券投资市值 | NaN | 397200556.20 | 333429000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
