会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7765251.48 | 7231040.11 | 3264089.96 |
| 保证金 | 6787126.34 | 4940153.04 | 275915.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 12121157.15 | 7218270.41 | 5358624.44 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1185150.26 | NaN | 456387.49 |
| 应收申购款 | 1799050.20 | 162561.49 | 26674.93 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1225133190.71 | 826720672.68 | 611367012.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 486238.17 | 354497.79 | 271897.68 |
| 应付基金托管费 | 121559.54 | 88624.43 | 67974.42 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2342042.61 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 497053.34 | 494176.20 | 280942.78 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 62504.12 | 16688.36 | 3115.53 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 234015638.94 | 103573692.87 | 69843665.44 |
| 基金单位总额 | 703521541.45 | 556243351.96 | 447591365.66 |
| 未分配收益 | 287596010.32 | 166903627.85 | 93931980.99 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 991117551.77 | 723146979.81 | 541523346.65 |
| 基金单位发行总份额 | 703521541.45 | 556243351.96 | 447591365.66 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.42 | 1.32 | 1.22 |
| 清算备付金 | 6693840.75 | 4881718.85 | 171370.37 |
| 买入返售证券 | 62000493.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1225133190.71 | 826720672.68 | 611367012.09 |
| 基金持有人权益合计 | 991117551.77 | 723146979.81 | 541523346.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 185105.04 | 94285.74 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 17400.92 | 6519.02 | 29500.00 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 568866.51 | 129224.30 | 87766.15 |
| 股票投资市值 | 190443962.28 | 128027647.63 | 140842825.13 |
| 债券投资市值 | 943031000.00 | 679141000.00 | 461142494.74 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
