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华泰柏瑞鼎利混合A(004010)

华泰柏瑞鼎利混合A(004010)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款7765251.487231040.113264089.96
保证金6787126.344940153.04275915.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息12121157.157218270.415358624.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1185150.26NaN456387.49
应收申购款1799050.20162561.4926674.93
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1225133190.71826720672.68611367012.09
应付基金管理费及业绩报酬486238.17354497.79271897.68
应付基金托管费121559.5488624.4367974.42
应付交易清算款NaN2342042.61NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金497053.34494176.20280942.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息62504.1216688.363115.53
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额234015638.94103573692.8769843665.44
基金单位总额703521541.45556243351.96447591365.66
未分配收益287596010.32166903627.8593931980.99
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值991117551.77723146979.81541523346.65
基金单位发行总份额703521541.45556243351.96447591365.66
每份基金单位资产净值1.401.291.20
清算备付金6693840.754881718.85171370.37
买入返售证券62000493.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1225133190.71826720672.68611367012.09
基金持有人权益合计991117551.77723146979.81541523346.65
配股权证NaNNaNNaN
其他负债185105.0494285.74180000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金17400.926519.0229500.00
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款568866.51129224.3087766.15
股票投资市值190443962.28128027647.63140842825.13
债券投资市值943031000.00679141000.00461142494.74
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元