会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 126182369.99 | 46037972.27 | 38877681.09 |
| 保证金 | 7554548.26 | 2924268.78 | 5513570.32 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1758107.56 | 1320149.17 | 1502299.29 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2242427.73 | 110661.62 | 834760.90 |
| 应收申购款 | 5516.43 | 1219.01 | 1299.40 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 489755427.80 | 459309024.84 | 487923387.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 238668.30 | 224658.33 | 252411.57 |
| 应付基金托管费 | 39778.06 | 37443.06 | 42068.60 |
| 应付交易清算款 | 66480929.88 | 28172.15 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 289875.04 | 25583.19 | 4981.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 67103427.03 | 410453.26 | 480639.15 |
| 基金单位总额 | 230969274.43 | 262808758.05 | 289138783.16 |
| 未分配收益 | 191682726.34 | 196089813.53 | 198303965.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 422652000.77 | 458898571.58 | 487442748.79 |
| 基金单位发行总份额 | 230969274.43 | 262808758.05 | 289138783.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.72 | 1.66 |
| 清算备付金 | 7478387.71 | 2914957.26 | 5486385.83 |
| 买入返售证券 | 120000000.00 | 130000000.00 | 150000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 489755427.80 | 459309024.84 | 487923387.94 |
| 基金持有人权益合计 | 422652000.77 | 458898571.58 | 487442748.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39300.00 | 83683.76 | 159301.92 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.34 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 131.59 | 890.32 | 6902.92 |
| 股票投资市值 | 131942457.83 | 149524653.39 | 156448776.94 |
| 债券投资市值 | 100070000.00 | 129390100.60 | 134745000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
