会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 750339.62 | 947765.00 | 441331.16 |
| 保证金 | 288061.00 | 2310161.08 | 12714537.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 11627119.86 | 17345074.43 | 13329614.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 2046.33 | 9597.30 | 5599.84 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1082512959.71 | 861734193.11 | 940851783.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 220949.18 | 210490.87 | 213320.30 |
| 应付基金托管费 | 73649.73 | 70163.62 | 71106.77 |
| 应付交易清算款 | 18193.90 | 744.60 | 23785.60 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 13692.48 | 3196.63 | 1614.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 92797.88 | NaN | 24232.00 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 212861343.92 | 7427650.35 | 102471123.82 |
| 基金单位总额 | 780995680.71 | 780927338.77 | 780065574.75 |
| 未分配收益 | 88655935.08 | 73379203.99 | 58315085.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 869651615.79 | 854306542.76 | 838380659.89 |
| 基金单位发行总份额 | 780995680.71 | 780927338.77 | 780065574.75 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.08 | 1.07 |
| 清算备付金 | 247727.27 | 2270213.96 | 12697709.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1082512959.71 | 861734193.11 | 940851783.71 |
| 基金持有人权益合计 | 869651615.79 | 854306542.76 | 838380659.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 215511.80 | 111261.21 | 210000.04 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 16770.54 | 31422.60 | 2227.67 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1069845392.90 | 841121595.30 | 914360700.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
