会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16742882.35 | 8869126.44 | 5650257.00 |
| 保证金 | 1003719.93 | 103436.48 | 724632.17 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2161.23 | 3884.92 | 83818.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 135693.20 | NaN | 17847.99 |
| 应收申购款 | 1696.19 | 6799454.87 | 24.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43825144.34 | 83780193.70 | 42434952.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56123.87 | 66573.36 | 54685.93 |
| 应付基金托管费 | 9353.98 | 11095.58 | 9114.33 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2993534.79 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 41769.98 | 49293.06 | 33448.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 357417.37 | 3519504.66 | 187248.79 |
| 基金单位总额 | 39913710.13 | 80569739.47 | 50484992.92 |
| 未分配收益 | 3554016.84 | -309050.43 | -8237289.16 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 43467726.97 | 80260689.04 | 42247703.76 |
| 基金单位发行总份额 | 39913710.13 | 80569739.47 | 50484992.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.00 | 1.02 |
| 清算备付金 | 971482.09 | 90976.93 | 715720.45 |
| 买入返售证券 | 15100000.00 | 26000000.00 | 15000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43825144.34 | 83780193.70 | 42434952.55 |
| 基金持有人权益合计 | 43467726.97 | 80260689.04 | 42247703.76 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 89507.67 | 54301.78 | 90000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 160661.87 | 344706.09 | NaN |
| 股票投资市值 | 10838991.44 | 42004290.99 | 17469159.26 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 3489212.40 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
