会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 9901498.08 | 9944890.99 | 12979842.51 |
| 保证金 | 57461592.72 | 13669889.90 | 39578944.79 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 30992951.71 | 32348543.20 | 32270474.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 277066.31 | 30171832.38 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 176114.57 | 713548.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2065371308.82 | 1967203271.04 | 1986951310.30 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 403873.53 | 408207.23 | 402233.58 |
| 应付基金托管费 | 134624.49 | 136069.06 | 134077.87 |
| 应付交易清算款 | 225956.73 | NaN | 3174868.25 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 4644.68 | 2395.00 | 1050.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -186667.82 | NaN | -131151.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 484788154.84 | 309057671.13 | 375962264.67 |
| 基金单位总额 | 1502728712.51 | 1554457108.73 | 1541955640.06 |
| 未分配收益 | 77854441.47 | 103688491.18 | 69033405.57 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1580583153.98 | 1658145599.91 | 1610989045.63 |
| 基金单位发行总份额 | 1502728712.51 | 1554457108.73 | 1541955640.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 57460934.15 | 13662257.54 | 39565707.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2065371308.82 | 1967203271.04 | 1986951310.30 |
| 基金持有人权益合计 | 1580583153.98 | 1658145599.91 | 1610989045.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 88516.24 | 178500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 198917.91 | 148043.10 | 194090.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 26805.32 | 74440.50 | 8595.72 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1890424000.00 | 1854892000.00 | 1839908500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
