国投瑞银顺益纯债债券(003982)
国投瑞银顺益纯债债券(003982)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4220606.43 | 7812258.61 | 1655932.44 |
| 保证金 | 930.66 | 980.24 | 61500.00 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4156025.51 | 2790359.14 | 4371551.39 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 196201547.52 | 201672132.24 | 200413983.83 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48222.00 | 51192.88 | 49006.27 |
| 应付基金托管费 | 16074.00 | 17064.31 | 16335.43 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1966.98 | 2695.22 | 625.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 244099.82 | 286952.41 | 183531.90 |
| 基金单位总额 | 199343335.37 | 199349337.94 | 200033982.33 |
| 未分配收益 | -3385887.67 | 2035841.89 | 196469.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 195957447.70 | 201385179.83 | 200230451.93 |
| 基金单位发行总份额 | 199343335.37 | 199349337.94 | 200033982.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 1.01 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 61500.00 |
| 买入返售证券 | 29950284.92 | 9500134.25 | 6000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 196201547.52 | 201672132.24 | 200413983.83 |
| 基金持有人权益合计 | 195957447.70 | 201385179.83 | 200230451.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 173560.90 | 216000.00 | 117565.20 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4275.94 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 157873700.00 | 181568400.00 | 188325000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
