会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 21614788.99 | 27652755.16 | 3586721.11 |
| 保证金 | 121559.77 | 11780.83 | 64495.70 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1923.09 | 2337.65 | 56189.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1805075.53 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 48598.40 | 290658.29 | 169034.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 109333116.95 | 79557573.94 | 52543343.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 54454.93 | 37143.62 | 25960.65 |
| 应付基金托管费 | 9075.81 | 6190.64 | 4326.78 |
| 应付交易清算款 | 1074713.31 | 1659781.22 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17032.20 | 9411.77 | 2284.69 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1667603.20 | 3417208.14 | 724684.20 |
| 基金单位总额 | 43219051.76 | 33715695.47 | 26794871.47 |
| 未分配收益 | 64446461.99 | 42424670.33 | 25023787.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 107665513.75 | 76140365.80 | 51818658.83 |
| 基金单位发行总份额 | 43219051.76 | 33715695.47 | 26794871.47 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.45 | 2.23 | 1.91 |
| 清算备付金 | 102951.40 | 5602.99 | 40562.01 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 109333116.95 | 79557573.94 | 52543343.03 |
| 基金持有人权益合计 | 107665513.75 | 76140365.80 | 51818658.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 235512.81 | 157575.27 | 235182.26 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 266098.09 | 1538350.37 | 452897.55 |
| 股票投资市值 | 85741171.17 | 51600042.01 | 46130156.46 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | 2536746.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
