会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2455363.74 | 3011876.95 | 1521350.18 |
保证金 | 4727603.09 | 2647157.62 | 679175.67 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12110895.36 | 10698281.68 | 5995385.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 52071.81 | 361639.20 | 3597.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 663561234.00 | 723761805.45 | 560519154.14 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 165535.27 | 155653.36 | 144738.88 |
应付基金托管费 | 55178.41 | 51884.45 | 48246.29 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 19627.93 | 28705.95 | 7467.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1787.80 | 8791.93 | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 13662723.56 | 85709861.82 | 736356.54 |
基金单位总额 | 641178070.29 | 621832267.96 | 556079329.44 |
未分配收益 | 8720440.15 | 16219675.67 | 3703468.16 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 649898510.44 | 638051943.63 | 559782797.60 |
基金单位发行总份额 | 641178070.29 | 621832267.96 | 556079329.44 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 4723572.12 | 2635417.30 | 671547.78 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 5500137.50 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 663561234.00 | 723761805.45 | 560519154.14 |
基金持有人权益合计 | 649898510.44 | 638051943.63 | 559782797.60 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 60000.00 | 95250.32 | 192000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 359553.51 | 286647.22 | 343870.20 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1003.47 | 84095.73 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 644215300.00 | 707042850.00 | 546819507.10 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |