会计年度 |
 |
| 项目 | 18年年度 | 18年中期 | 17年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10833823.06 | 3229369.80 | 4929758.09 |
| 保证金 | 92479.09 | 89724.35 | 192018.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2109.24 | 913611.69 | 2135128.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 25.00 | NaN | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10928436.39 | 192858129.04 | 313693564.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 7983.55 | 97034.44 | 161629.98 |
| 应付基金托管费 | 1995.89 | 24258.63 | 40407.49 |
| 应付交易清算款 | NaN | 998619.18 | 3459694.45 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 55313.86 | 28346.46 | 164117.06 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 425308.43 | 1419606.43 | 4191854.95 |
| 基金单位总额 | 11498723.68 | 200230101.35 | 300120003.72 |
| 未分配收益 | -995595.72 | -8791578.74 | 9381705.98 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10503127.96 | 191438522.61 | 309501709.70 |
| 基金单位发行总份额 | 11498723.68 | 200230101.35 | 300120003.72 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 0.96 | 1.03 |
| 清算备付金 | 62708.25 | 75531.99 | 178873.74 |
| 买入返售证券 | NaN | 4000000.00 | 3400000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10928436.39 | 192858129.04 | 313693564.65 |
| 基金持有人权益合计 | 10503127.96 | 191438522.61 | 309501709.70 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 360000.00 | 178518.49 | 366000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 5028.36 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 87766.15 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 116698721.77 | 128139359.56 |
| 债券投资市值 | NaN | 67926701.43 | 174897200.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
