会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 4783424576.09 | 5407317279.75 | 3200484882.68 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21953359.43 | 54275993.00 | 23133057.14 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 9400000.00 | 10050000.00 | 40450000.00 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 12398705047.85 | 12602480937.03 | 11962252534.84 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1499489.96 | 1576247.29 | 1308054.26 |
应付基金托管费 | 499830.01 | 525415.77 | 436018.10 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 160590.34 | 146802.48 | 209395.69 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 23363.13 | 123451.11 | 71714.54 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 340838839.01 | 748858671.01 | 1409633938.02 |
基金单位总额 | 12057866208.84 | 11853622266.02 | 10552618596.82 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 12057866208.84 | 11853622266.02 | 10552618596.82 |
基金单位发行总份额 | 12057866208.84 | 11853622266.02 | 10552618596.82 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 2037164935.75 | 3296199424.44 | 4086682690.03 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 12398705047.85 | 12602480937.03 | 11962252534.84 |
基金持有人权益合计 | 12057866208.84 | 11853622266.02 | 10552618596.82 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 229300.00 | 118395.94 | 229300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 297061.78 | 332825.95 | 212793.13 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5426762176.58 | 3674638239.84 | 4411501904.99 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |