会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5702444.55 | 6103542.33 | 7077833.32 |
| 保证金 | 4929977.47 | 6760737.99 | 2281209.75 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9205645.01 | 7249727.64 | 7527003.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 4001753.86 | 321311.84 | 2541492.71 |
| 应收申购款 | 14090.46 | 986923.97 | 861799.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 767553477.06 | 790738786.62 | 774089200.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 394402.34 | 384024.02 | 395683.30 |
| 应付基金托管费 | 65733.71 | 64003.99 | 65947.23 |
| 应付交易清算款 | 3943780.76 | 330536.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 975623.80 | 289622.89 | 223494.64 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -13561.64 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 31893596.39 | 1980237.80 | 1417210.97 |
| 基金单位总额 | 659740186.56 | 697976325.16 | 709367525.20 |
| 未分配收益 | 75919694.11 | 90782223.66 | 63304464.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 735659880.67 | 788758548.82 | 772671989.63 |
| 基金单位发行总份额 | 659740186.56 | 697976325.16 | 709367525.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.13 | 1.09 |
| 清算备付金 | 4708490.08 | 6587703.47 | 2141534.43 |
| 买入返售证券 | NaN | 43000000.00 | 68000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 767553477.06 | 790738786.62 | 774089200.60 |
| 基金持有人权益合计 | 735659880.67 | 788758548.82 | 772671989.63 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169002.45 | 88343.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 18360.90 | 26340.48 | 30311.10 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 294697.83 | 749846.97 | 488304.44 |
| 股票投资市值 | 178986565.71 | 133959726.75 | 173753860.99 |
| 债券投资市值 | 564713000.00 | 592356816.10 | 512046000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
