会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8957027.94 | 3916632.56 | 5079984.88 |
| 保证金 | NaN | NaN | 2348.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 96960491.28 | 114931667.38 | 99093196.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 5736285119.22 | 5579891732.94 | 6245416329.56 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1424723.46 | 1373761.58 | 1581259.05 |
| 应付基金托管费 | 474907.81 | 457920.51 | 527086.37 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 34153.97 | 15722.06 | 9625.07 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 121468.71 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126577623.44 | 2267256.34 | 2689966.02 |
| 基金单位总额 | 5440776306.17 | 5450106141.91 | 6070106139.81 |
| 未分配收益 | 168931189.61 | 127518334.69 | 172620223.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 5609707495.78 | 5577624476.60 | 6242726363.54 |
| 基金单位发行总份额 | 5440776306.17 | 5450106141.91 | 6070106139.81 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | 226000233.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 5736285119.22 | 5579891732.94 | 6245416329.56 |
| 基金持有人权益合计 | 5609707495.78 | 5577624476.60 | 6242726363.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 254300.00 | 153314.74 | 274300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 150495.67 | 266537.45 | 297695.53 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 5604443000.00 | 5209181000.00 | 5935490300.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
