会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22011111.70 | 13729749.72 | 31611058.27 |
| 保证金 | 18120767.26 | 16135439.52 | 6677098.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4518758.15 | 1570502.74 | 848866.97 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 16706324.88 | 37999978.17 |
| 应收申购款 | 22650261.41 | 2826030.23 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 7746329232.48 | 2683425691.47 | 1295003304.07 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3461170.41 | 1190516.32 | 521449.61 |
| 应付基金托管费 | 576861.73 | 198419.39 | 86908.27 |
| 应付交易清算款 | 11951786.32 | NaN | 30325594.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2703361.21 | 1615214.52 | 680677.56 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -17641.26 | NaN | -21008.09 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 56198993.86 | 183122381.38 | 83929137.76 |
| 基金单位总额 | 1904301763.87 | 733052901.37 | 383196521.35 |
| 未分配收益 | 5785828474.75 | 1767250408.72 | 827877644.96 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 7690130238.62 | 2500303310.09 | 1211074166.31 |
| 基金单位发行总份额 | 1904301763.87 | 733052901.37 | 383196521.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.03 | 3.41 | 3.16 |
| 清算备付金 | 17104663.34 | 15419504.59 | 6411876.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 7746329232.48 | 2683425691.47 | 1295003304.07 |
| 基金持有人权益合计 | 7690130238.62 | 2500303310.09 | 1211074166.31 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 341214.04 | 333671.11 | 300000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 1902.84 | 2222.74 | 1541.80 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7798466.08 | 42196755.04 | NaN |
| 股票投资市值 | 7137585701.90 | 2340494849.57 | 1049639004.94 |
| 债券投资市值 | 541442632.06 | 291962794.81 | 168227296.82 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
