会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3601965.06 | 13233830.62 | 16613233.64 |
| 保证金 | 4334160.90 | 6892374.36 | 11862035.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 270455.48 | 426692.23 | 414412.74 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 637174.18 | NaN | 2603776.21 |
| 应收申购款 | 112900.92 | 267054.72 | 992977.06 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 306821743.76 | 418380653.22 | 435051036.47 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 208505.90 | 288937.98 | 266766.06 |
| 应付基金托管费 | 26063.21 | 36117.24 | 33345.78 |
| 应付交易清算款 | 339441.79 | 3109236.20 | 9536149.76 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1557295.64 | 1492068.52 | 128729.43 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 14606.06 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4657287.59 | 6839588.57 | 30091252.92 |
| 基金单位总额 | 165634977.17 | 215086300.24 | 217394974.48 |
| 未分配收益 | 136529479.00 | 196454764.41 | 187564809.07 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 302164456.17 | 411541064.65 | 404959783.55 |
| 基金单位发行总份额 | 165634977.17 | 215086300.24 | 217394974.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.84 | 1.93 | 1.88 |
| 清算备付金 | 4213919.58 | 5216223.14 | 9366116.61 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 20000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 306821743.76 | 418380653.22 | 435051036.47 |
| 基金持有人权益合计 | 302164456.17 | 411541064.65 | 404959783.55 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 279357.40 | 140531.40 | 274961.33 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.35 | NaN | 47969.56 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2220439.14 | 1723740.72 | 6133060.66 |
| 股票投资市值 | 282325875.23 | 375569703.16 | 362003634.10 |
| 债券投资市值 | 15539211.99 | 21990998.13 | 20560966.86 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
