会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56936073.19 | 68283512.99 | 100191724.75 |
| 保证金 | 3496399.36 | 5359609.12 | 10427658.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7659.87 | 7353.69 | 17577.86 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 24921737.59 | 2199727.46 | 10348110.30 |
| 应收申购款 | 485378.51 | 759552.85 | 1070255.73 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 579650751.34 | 815258964.99 | 1362866350.65 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 706360.11 | 983666.35 | 1652441.00 |
| 应付基金托管费 | 117726.68 | 163944.35 | 275406.81 |
| 应付交易清算款 | 33697892.53 | 1072029.14 | 37473981.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2241652.85 | 2927837.58 | 4935476.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 37749149.43 | 27275070.50 | 62223657.09 |
| 基金单位总额 | 222573588.16 | 348685201.93 | 605242991.00 |
| 未分配收益 | 319328013.75 | 439298692.56 | 695399702.56 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 541901601.91 | 787983894.49 | 1300642693.56 |
| 基金单位发行总份额 | 222573588.16 | 348685201.93 | 605242991.00 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.43 | 2.26 | 2.15 |
| 清算备付金 | 3083491.65 | 4578667.33 | 9088976.85 |
| 买入返售证券 | NaN | 7800000.00 | 10300000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 579650751.34 | 815258964.99 | 1362866350.65 |
| 基金持有人权益合计 | 541901601.91 | 787983894.49 | 1300642693.56 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 176723.80 | 162239.37 | 257075.47 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 0.80 | 2.43 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 808793.46 | 21965352.91 | 17629273.75 |
| 股票投资市值 | 493803502.82 | 730712008.88 | 1230072866.59 |
| 债券投资市值 | NaN | 137200.00 | 438156.64 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
