会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2334778.28 | 78108315.85 | 22720631.23 |
| 保证金 | 9298.24 | 644085.51 | 2745188.08 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 109372.61 | 340874.21 | 363027.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 94935918.02 | 474848.54 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 268819505.20 | 280791559.94 | 549687508.99 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 159221.27 | 161272.78 | 318171.11 |
| 应付基金托管费 | 45491.81 | 46077.95 | 90906.05 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 6402.30 | 9735.99 | 18754.37 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 391115.69 | 308353.15 | 608534.26 |
| 基金单位总额 | 104489349.09 | 104489349.09 | 208853966.85 |
| 未分配收益 | 163939040.42 | 175993857.70 | 340225007.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 268428389.51 | 280483206.79 | 549078974.73 |
| 基金单位发行总份额 | 104489349.09 | 104489349.09 | 208853966.85 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.57 | 2.68 | 2.63 |
| 清算备付金 | NaN | 632996.21 | 2631428.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 281500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 268819505.20 | 280791559.94 | 549687508.99 |
| 基金持有人权益合计 | 268428389.51 | 280483206.79 | 549078974.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180000.00 | 89260.15 | 180000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.31 | 2006.28 | 702.73 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 157264450.55 | 186191577.83 | 204446662.06 |
| 债券投资市值 | 14165687.50 | 15031858.00 | 37912000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
