会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2559071.77 | 10400605.81 | 2807798.79 |
| 保证金 | 114829.29 | 85815.91 | 244161.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 565.95 | 1254.34 | 689.77 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 798.80 | 1044.80 | 3868.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46319217.30 | 52788800.84 | 50497939.74 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 56515.69 | 57399.22 | 62707.62 |
| 应付基金托管费 | 9419.27 | 9566.57 | 10451.27 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1440939.52 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48817.09 | 48145.72 | 111452.12 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 218890.40 | 8118244.06 | 288824.44 |
| 基金单位总额 | 43349738.84 | 52493778.63 | 51191526.48 |
| 未分配收益 | 2750588.06 | -7823221.85 | -982411.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 46100326.90 | 44670556.78 | 50209115.30 |
| 基金单位发行总份额 | 43349738.84 | 52493778.63 | 51191526.48 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.16 | 0.98 |
| 清算备付金 | 94447.15 | 80023.07 | 223578.36 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46319217.30 | 52788800.84 | 50497939.74 |
| 基金持有人权益合计 | 46100326.90 | 44670556.78 | 50209115.30 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 104138.35 | 210000.00 | 104138.54 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 6352193.03 | 74.89 |
| 股票投资市值 | 43643951.49 | 42300079.98 | 47441420.56 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
