会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1510023.98 | 1216806.08 | 2438713.97 |
| 保证金 | 2596825.17 | 2605397.69 | 3358892.96 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17774484.91 | 18091810.96 | 28286951.06 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 33004499.95 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1227720334.06 | 1060671783.18 | 1412116890.09 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 257945.69 | 251339.33 | 256472.91 |
| 应付基金托管费 | 85981.89 | 83779.75 | 85490.96 |
| 应付交易清算款 | 29534.25 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16622.23 | 16577.21 | 17852.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1521.44 | NaN | 247294.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 219713909.66 | 54147434.62 | 398739569.52 |
| 基金单位总额 | 1000002909.54 | 1000002911.46 | 1000002913.32 |
| 未分配收益 | 8003514.86 | 6521437.10 | 13374407.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1008006424.40 | 1006524348.56 | 1013377320.57 |
| 基金单位发行总份额 | 1000002909.54 | 1000002911.46 | 1000002913.32 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2588081.84 | 2597115.24 | 3352360.68 |
| 买入返售证券 | NaN | 68500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1227720334.06 | 1060671783.18 | 1412116890.09 |
| 基金持有人权益合计 | 1008006424.40 | 1006524348.56 | 1013377320.57 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 93302.56 | 170000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 103808.91 | 102435.47 | 208352.94 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1205839000.00 | 937253268.50 | 1378032332.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
