会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2950730.14 | 2137942.32 | 1346147.33 |
| 保证金 | 63425191.61 | 16594283.20 | 17131692.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 335648319.12 | 270376698.26 | 129924414.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 779330026.08 | 4948196.18 | 8495493.14 |
| 应收申购款 | 50745887.18 | 28563253.29 | 20628525.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 26358849689.13 | 17095454484.45 | 8137539750.33 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 5816298.09 | 3506565.19 | 1540384.50 |
| 应付基金托管费 | 1938766.04 | 1168855.05 | 513461.51 |
| 应付交易清算款 | 769430006.58 | 5261679.33 | 4340037.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 108005.04 | 120695.69 | 147318.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 1274820.98 | 1663270.07 | 1502353.43 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4070938426.64 | 3318843840.25 | 2041989181.82 |
| 基金单位总额 | 20302904008.72 | 12880360725.07 | 5837900343.02 |
| 未分配收益 | 1985007253.77 | 896249919.13 | 257650225.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 22287911262.49 | 13776610644.20 | 6095550568.51 |
| 基金单位发行总份额 | 20302904008.72 | 12880360725.07 | 5837900343.02 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.07 | 1.04 |
| 清算备付金 | 63208460.79 | 16515879.60 | 17090235.99 |
| 买入返售证券 | 631001284.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 26358849689.13 | 17095454484.45 | 8137539750.33 |
| 基金持有人权益合计 | 22287911262.49 | 13776610644.20 | 6095550568.51 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 168163.40 | 83807.07 | 168392.24 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 675894.11 | 585688.99 | 494420.70 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 14094044.44 | 57544234.39 | 206871789.61 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 23373285051.00 | 16772834111.20 | 7960013478.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
