会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 289289.96 | 312743.62 | 468714.24 |
| 保证金 | 1591711.10 | 2146515.50 | 1810963.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1826659.22 | 3392912.07 | 4955784.65 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 900033.93 | 21088299.82 | 17698051.18 |
| 应收申购款 | 12767.68 | 19370.28 | 2550.20 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 235153387.69 | 324468127.68 | 545107766.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 105422.24 | 176470.97 | 178314.51 |
| 应付基金托管费 | 26355.54 | 44117.74 | 44578.64 |
| 应付交易清算款 | 847247.12 | 634223.59 | 17869553.97 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 237381.96 | 245201.65 | 194983.88 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 14369.80 | NaN | -10740.83 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 26769456.26 | 2125280.49 | 88404488.05 |
| 基金单位总额 | 158638262.52 | 257545461.52 | 364511651.15 |
| 未分配收益 | 49745668.91 | 64797385.67 | 92191626.88 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 208383931.43 | 322342847.19 | 456703278.03 |
| 基金单位发行总份额 | 158638262.52 | 257545461.52 | 364511651.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.22 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1505832.59 | 2036254.50 | 1773094.86 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 69920224.88 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 235153387.69 | 324468127.68 | 545107766.08 |
| 基金持有人权益合计 | 208383931.43 | 322342847.19 | 456703278.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160000.64 | 84444.83 | 150000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 398.67 | 19950.77 | 13458.50 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 67926.81 | 110106.49 | 28009.91 |
| 股票投资市值 | 60595625.80 | 25371586.39 | 113719197.00 |
| 债券投资市值 | 169937300.00 | 272136700.00 | 336532280.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
