南方和利定开债券C(003937)
南方和利定开债券C(003937)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 35561.93 | 2589751.96 | 1403550.71 |
| 保证金 | 2427608.28 | 9028139.57 | 9654088.73 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 639641.22 | 6892195.60 | 4248185.66 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 87333.26 | NaN | 150846.41 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 46469023.49 | 376736620.20 | 433799103.71 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 16562.81 | 222001.56 | 213485.46 |
| 应付基金托管费 | 4732.24 | 63429.03 | 60995.86 |
| 应付交易清算款 | NaN | 1995616.44 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | 6559.31 | 10100.17 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -4222.24 | NaN | -23054.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 17497773.27 | 2612995.59 | 60414800.83 |
| 基金单位总额 | 27632693.20 | 368112925.01 | 368112925.01 |
| 未分配收益 | 1338557.02 | 6010699.60 | 5271377.87 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 28971250.22 | 374123624.61 | 373384302.88 |
| 基金单位发行总份额 | 27632693.20 | 368112925.01 | 368112925.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 2395723.26 | 9013734.68 | 9646593.19 |
| 买入返售证券 | NaN | 62200207.30 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 46469023.49 | 376736620.20 | 433799103.71 |
| 基金持有人权益合计 | 28971250.22 | 374123624.61 | 373384302.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175546.47 | 324000.00 | 151935.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5075.88 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 43278878.80 | 296026325.77 | 418342432.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
