会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1057060.90 | 724431.41 | 511920.54 |
| 保证金 | 401015.84 | 95425.78 | 363833.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 626703.73 | 757157.33 | 724628.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2052.74 | NaN |
| 应收申购款 | 6612.96 | 412191.52 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 65863143.03 | 69770258.78 | 53023023.03 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 14152.04 | 14514.01 | 11058.10 |
| 应付基金托管费 | 4354.48 | 4465.86 | 3402.47 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 577.32 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -192.44 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 140277.69 | 275557.06 | 1011753.11 |
| 基金单位总额 | 59755568.06 | 63655045.90 | 50075782.49 |
| 未分配收益 | 5967297.28 | 5839655.82 | 1935487.43 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 65722865.34 | 69494701.72 | 52011269.92 |
| 基金单位发行总份额 | 59755568.06 | 63655045.90 | 50075782.49 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.12 | 1.09 | 1.04 |
| 清算备付金 | 378316.08 | 94398.16 | 360131.20 |
| 买入返售证券 | NaN | 1500000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 65863143.03 | 69770258.78 | 53023023.03 |
| 基金持有人权益合计 | 65722865.34 | 69494701.72 | 52011269.92 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92125.87 | 170002.51 | 96904.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28057.67 | 84807.98 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 63771749.60 | 66279000.00 | 51422640.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
