会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 532386.87 | 692697.51 | 494262.62 |
| 保证金 | 230071.90 | 218600.43 | 288811.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1388389.64 | 387897.73 | 1780564.22 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1369.18 | NaN |
| 应收申购款 | 20512.93 | 60.00 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 59196561.34 | 56723024.85 | 55519658.39 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 11932.62 | 12325.46 | 11245.17 |
| 应付基金托管费 | 3671.56 | 3792.46 | 3460.03 |
| 应付交易清算款 | 776.71 | NaN | 1755.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -585.16 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3128848.03 | 238335.25 | 2812779.56 |
| 基金单位总额 | 51367519.16 | 52583087.92 | 51016791.57 |
| 未分配收益 | 4700194.15 | 3901601.68 | 1690087.26 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 56067713.31 | 56484689.60 | 52706878.83 |
| 基金单位发行总份额 | 51367519.16 | 52583087.92 | 51016791.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.07 | 1.03 |
| 清算备付金 | 229835.87 | 214644.63 | 284670.00 |
| 买入返售证券 | NaN | 1000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 59196561.34 | 56723024.85 | 55519658.39 |
| 基金持有人权益合计 | 56067713.31 | 56484689.60 | 52706878.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 92117.91 | 170001.16 | 96904.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20321.40 | 52054.91 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 57025200.00 | 54422400.00 | 52956020.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
