会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 51163090.02 | 247546601.29 | 893751146.07 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 754237958.84 | 528092951.91 | 720222225.16 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 19.00 | NaN | 109912.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 33808309067.86 | 33161669553.20 | 32933879283.41 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 8587209.82 | 8158519.42 | 8404887.53 |
| 应付基金托管费 | 2862403.30 | 2719506.47 | 2801629.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8925.00 | 4900.00 | 3600.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12413150.75 | 11913975.43 | 12255886.19 |
| 基金单位总额 | 31944307599.61 | 32064222617.50 | 32065523669.13 |
| 未分配收益 | 1851588317.50 | 1085532960.27 | 856099728.09 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 33795895917.11 | 33149755577.77 | 32921623397.22 |
| 基金单位发行总份额 | 31944307599.61 | 32064222617.50 | 32065523669.13 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 33808309067.86 | 33161669553.20 | 32933879283.41 |
| 基金持有人权益合计 | 33795895917.11 | 33149755577.77 | 32921623397.22 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228000.00 | 113063.46 | 228000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 726587.99 | 915867.64 | 816014.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 2086.91 | 1702.17 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 33002908000.00 | 32386030000.00 | 31319796000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
