会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 499128.81 | 107048.68 | 934307.50 |
| 保证金 | NaN | NaN | 793.29 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 44837.89 | 33491892.17 | 35299330.31 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | 100.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1113365.00 | 1735322940.85 | 1620679920.93 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 253999.30 | 412735.14 | 398539.27 |
| 应付基金托管费 | 84666.39 | 137578.37 | 132846.41 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 31293.74 | 8390.58 | 20192.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | 17800.16 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 471061.95 | 101850233.98 | 651033.28 |
| 基金单位总额 | 467281.65 | 1266732808.51 | 1266733555.15 |
| 未分配收益 | 175021.40 | 366739898.36 | 353295332.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 642303.05 | 1633472706.87 | 1620028887.65 |
| 基金单位发行总份额 | 467281.65 | 1266732808.51 | 1266733555.15 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.29 | 1.28 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 133218639.83 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1113365.00 | 1735322940.85 | 1620679920.93 |
| 基金持有人权益合计 | 642303.05 | 1633472706.87 | 1620028887.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 101091.84 | 200000.00 | 99453.90 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 569398.30 | 1701724000.00 | 1451226750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
