长盛盛泰混合C(003925)
长盛盛泰混合C(003925)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年中期 |
17年年度 |
17年中期 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4025531.63 | 1069557.85 | 4356286.73 |
| 保证金 | 300950.16 | 352695.14 | 613940.78 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 986805.76 | 1060477.92 | 6239041.80 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 220432.93 | 266625.40 | 220240.80 |
| 应收申购款 | 800.00 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 51569782.48 | 202578465.02 | 613695295.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 25490.48 | 147601.09 | 299939.16 |
| 应付基金托管费 | 4248.42 | 24600.19 | 49989.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 3466.47 | 8391.15 | 117080.93 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 154538.63 | 308808.94 | 512977.40 |
| 基金单位总额 | 52025582.67 | 200068672.37 | 600042486.35 |
| 未分配收益 | -610338.82 | 2200983.71 | 13139831.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 51415243.85 | 202269656.08 | 613182318.03 |
| 基金单位发行总份额 | 52025582.67 | 200068672.37 | 600042486.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 清算备付金 | 247727.27 | 290872.73 | 526768.84 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 9000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 51569782.48 | 202578465.02 | 613695295.43 |
| 基金持有人权益合计 | 51415243.85 | 202269656.08 | 613182318.03 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 121130.98 | 127500.00 | 45757.75 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 198.22 | 704.44 | 204.15 |
| 股票投资市值 | 4068762.00 | 124128266.91 | 128253449.32 |
| 债券投资市值 | 41966500.00 | 75700841.80 | 465012336.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
